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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 500.00 | | 2 017 500.00 | 2 017 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 748.00 | 1 667.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 235.00 | 112 220.00 | 45 015.00 | 157 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 9 958.00 | -9 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 357.00 | 122 926.00 | 2 139 431.00 | 2 262 357.00 |
BT Marchandises | 154 251.00 | | 154 251.00 | 154 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 911.00 | | 267 911.00 | 267 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 268.00 | 122 926.00 | 2 407 342.00 | 2 530 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
DL TOTAL (I) | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 773.00 | | | 1 289 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 157.00 | | | 795 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 790.00 | | | 2 302 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 342.00 | | | 2 407 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 337.00 | | | 1 119 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 216.00 | | 28 255.00 | 2 234 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 2 262 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 159 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 500.00 | | | 2 017 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 337.00 | | 12 427.00 | 147 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 379.00 | | 15 828.00 | 69 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 857.00 | 22 160.00 | 49.00 | 90 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 857.00 | 22 160.00 | 49.00 | 90 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
UX Autres créances clients | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 773.00 | 106 320.00 | 439 364.00 | 1 289 773.00 |
VI Groupe et associés | 794 924.00 | 794 924.00 | | 794 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 881.00 | | | 192 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 111.00 | 36 904.00 | 85 207.00 | 122 111.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 790.00 | 1 119 337.00 | 439 364.00 | 2 302 790.00 |