| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 500.00 | | 2 017 500.00 | 2 017 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 1 919.00 | 1 054.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 230.00 | 140 877.00 | 9 353.00 | 150 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 17 644.00 | -17 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 909.00 | 160 440.00 | 2 095 469.00 | 2 255 909.00 |
BT Marchandises | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 427.00 | | 266 427.00 | 266 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 336.00 | 160 440.00 | 2 361 896.00 | 2 522 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 088.00 | 103 452.00 | | 223 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 487.00 | 119 637.00 | | 107 487.00 |
DL TOTAL (I) | 331 675.00 | 224 188.00 | | 331 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 744.00 | 1 183 454.00 | | 1 075 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 123.00 | 794 145.00 | | 796 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 170.00 | 124 972.00 | | 144 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 27 037.00 | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 221.00 | 2 129 607.00 | | 2 030 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 896.00 | 2 353 796.00 | | 2 361 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 596.00 | 1 053 864.00 | | 1 063 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 880.00 | | 1 029.00 | 2 254 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 500.00 | | | 2 017 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 174.00 | | 1 029.00 | 152 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 397.00 | 16 398.00 | | 126 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 397.00 | 16 398.00 | | 126 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 092.00 | 5 552.00 | | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 5 552.00 | | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 5 552.00 | | 12 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
UX Autres créances clients | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 744.00 | 1 075 744.00 | | 1 075 744.00 |
VI Groupe et associés | 795 152.00 | 795 152.00 | | 795 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 062.00 | 40 855.00 | 85 207.00 | 126 062.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 731.00 | 2 030 731.00 | | 2 030 731.00 |