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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 500.00 | | 2 017 500.00 | 2 017 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 1 324.00 | 1 649.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 201.00 | 125 073.00 | 24 128.00 | 149 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 12 092.00 | -12 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 880.00 | 138 489.00 | 2 116 391.00 | 2 254 880.00 |
BT Marchandises | 153 718.00 | | 153 718.00 | 153 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 285.00 | 138 489.00 | 2 353 796.00 | 2 492 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
DL TOTAL (I) | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 454.00 | | | 1 183 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 145.00 | | | 794 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 607.00 | | | 2 129 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 796.00 | | | 2 353 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 864.00 | | | 1 053 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 357.00 | | 3 841.00 | 2 262 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 318.00 | 2 254 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 318.00 | 152 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 500.00 | | | 2 017 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 650.00 | | 3 841.00 | 159 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 968.00 | 19 028.00 | 5 599.00 | 112 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 968.00 | 19 028.00 | 5 599.00 | 112 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 958.00 | 2 134.00 | | 9 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 958.00 | 2 134.00 | | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958.00 | 2 134.00 | | 9 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
UX Autres créances clients | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 454.00 | 107 711.00 | 454 631.00 | 1 183 454.00 |
VI Groupe et associés | 793 077.00 | 793 077.00 | | 793 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 754.00 | 40 547.00 | 85 207.00 | 125 754.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 607.00 | 1 053 864.00 | 454 631.00 | 2 129 607.00 |