| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 500.00 | | 2 017 500.00 | 2 017 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 806.00 | 167.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 856.00 | 148 850.00 | 18 006.00 | 166 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 356.00 | -7 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 063.00 | 159 012.00 | 2 074 052.00 | 2 233 063.00 |
BT Marchandises | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 415 133.00 | | 415 133.00 | 415 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 642.00 | | 616 642.00 | 616 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 705.00 | 159 012.00 | 2 690 694.00 | 2 849 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 434 033.00 | | | 434 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
DL TOTAL (I) | 539 349.00 | | | 539 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 451.00 | | | 1 167 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 741.00 | | | 812 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 345.00 | | | 2 151 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 694.00 | | | 2 690 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 877.00 | | | 1 345 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 741.00 | | | 812 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 437.00 | | 16 626.00 | 2 216 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 500.00 | | | 2 017 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 203.00 | | 16 626.00 | 153 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 765.00 | 4 890.00 | | 146 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 765.00 | 4 890.00 | | 146 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 451.00 | 361 983.00 | 462 795.00 | 1 167 451.00 |
VI Groupe et associés | 811 912.00 | 811 912.00 | | 811 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 957.00 | 56 222.00 | 45 735.00 | 101 957.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 345.00 | 1 345 877.00 | 462 795.00 | 2 151 345.00 |