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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 18 353.00 | 4 719.00 | 23 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 215.00 | 18 496.00 | 4 719.00 | 23 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
072 Créances – Autres | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
084 Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
110 Total général Actif | 115 974.00 | 18 496.00 | 97 478.00 | 115 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 246.00 | | | 416 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
252 Charges sociales | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 954.00 | | | 408 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |