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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 15 626.00 | 5 172.00 | 20 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 942.00 | 15 769.00 | 5 172.00 | 20 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 976.00 | 5 937.00 | 64 038.00 | 69 976.00 |
072 Créances – Autres | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
084 Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 233.00 | 5 937.00 | 134 296.00 | 140 233.00 |
110 Total général Actif | 161 175.00 | 21 707.00 | 139 468.00 | 161 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 604.00 | 481 956.00 | | 511 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 166.00 | 1 500.00 | | 3 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 769.00 | 483 456.00 | | 514 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 541.00 | 208 347.00 | | 197 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 1 600.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 128 770.00 | 68 046.00 | | 128 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 2 011.00 | | 2 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 544.00 | 142 001.00 | | 138 544.00 |
252 Charges sociales | 25 606.00 | 26 076.00 | | 25 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 1 634.00 | | 1 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 801.00 | 449 716.00 | | 500 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 968.00 | 33 739.00 | | 13 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 608.00 | 3.00 | | 3 608.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 701.00 | -67.00 | | -1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 158.00 | 33 753.00 | | 19 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |