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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 4 675.00 | 1 658.00 | 6 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 476.00 | 4 819.00 | 1 658.00 | 6 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 263.00 | 8 246.00 | 124 017.00 | 132 263.00 |
072 Créances – Autres | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
084 Disponibilités | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 695.00 | 8 246.00 | 245 449.00 | 253 695.00 |
110 Total général Actif | 260 172.00 | 13 065.00 | 247 107.00 | 260 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 142.00 | | | 581 142.00 |
222 Production stockée | -15 524.00 | | | -15 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
230 Autres produits | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 138.00 | | | 584 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
242 Autres charges externes. | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
252 Charges sociales | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 440.00 | | | 576 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |