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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 344.00 | 11 498.00 | 4 846.00 | 16 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 487.00 | 11 641.00 | 4 846.00 | 16 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 254.00 | 12 613.00 | 69 641.00 | 82 254.00 |
072 Créances – Autres | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
084 Disponibilités | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 547.00 | 12 613.00 | 209 933.00 | 222 547.00 |
110 Total général Actif | 239 034.00 | 24 255.00 | 214 779.00 | 239 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 824.00 | 497 566.00 | | 454 824.00 |
222 Production stockée | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 672.00 | 6 831.00 | | 7 672.00 |
230 Autres produits | | 8 729.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 020.00 | 513 126.00 | | 478 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 413.00 | 192 522.00 | | 230 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 588.00 | -140.00 | | -4 588.00 |
242 Autres charges externes. | 107 343.00 | 84 495.00 | | 107 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 2 516.00 | | 4 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 302.00 | 149 750.00 | | 132 302.00 |
252 Charges sociales | 23 965.00 | 30 384.00 | | 23 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | 1 843.00 | | 2 180.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 896.00 | | |
262 Autres charges | | 1 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 496 079.00 | 470 485.00 | | 496 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 059.00 | 42 642.00 | | -18 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 1 947.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 217.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 324.00 | 36 538.00 | | -19 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172.00 | | | 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 284.00 | | | 59 284.00 |