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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 132.00 | 5 936.00 | 275 196.00 | 281 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 344.00 | 40 985.00 | 97 359.00 | 138 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 956.00 | 49 370.00 | 372 586.00 | 421 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
BZ Autres créances | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 906.00 | | 241 906.00 | 241 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 862.00 | 49 370.00 | 614 491.00 | 663 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 499.00 | 171 003.00 | | 208 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 950.00 | 43 817.00 | | 47 950.00 |
DL TOTAL (I) | 265 249.00 | 223 619.00 | | 265 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 154.00 | 93 613.00 | | 157 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | 76 492.00 | | 50 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 15 477.00 | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 814.00 | 86 465.00 | | 129 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 242.00 | 272 047.00 | | 349 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 491.00 | 495 666.00 | | 614 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 244.00 | | 136 543.00 | 320 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 830.00 | 421 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 830.00 | 140 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 132.00 | | 76 000.00 | 205 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 082.00 | | 60 543.00 | 115 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 769.00 | 27 386.00 | 18 785.00 | 40 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 834.00 | 27 386.00 | 18 785.00 | 34 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
UX Autres créances clients | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 154.00 | 39 576.00 | 114 508.00 | 157 154.00 |
VI Groupe et associés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 242.00 | 231 665.00 | 114 508.00 | 349 242.00 |