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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 132.00 | 5 936.00 | 478 196.00 | 484 132.00 |
AH Fonds commercial | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785.00 | 6 113.00 | 2 672.00 | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 894.00 | 123 093.00 | 57 801.00 | 180 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 984.00 | 135 142.00 | 1 113 842.00 | 1 248 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 369 421.00 | | 369 421.00 | 369 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 791.00 | | 578 791.00 | 578 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 775.00 | 135 142.00 | 1 692 633.00 | 1 827 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
CU Autres participations | 306 087.00 | | 306 087.00 | 306 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 171.00 | 390 171.00 | | 390 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 328 188.00 | 304 285.00 | | 328 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | 65 903.00 | | 75 087.00 |
DK Provisions réglementées | 7 512.00 | 3 740.00 | | 7 512.00 |
DL TOTAL (I) | 815 478.00 | 778 619.00 | | 815 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 572.00 | 346 222.00 | | 552 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 317.00 | 15 652.00 | | 40 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 51 140.00 | | 38 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 214.00 | 170 057.00 | | 241 214.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 2 571.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 156.00 | 585 642.00 | | 877 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 633.00 | 1 364 262.00 | | 1 692 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 570.00 | 585 642.00 | | 576 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 591.00 | | 98 432.00 | 1 161 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 039.00 | 385 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 1 248 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 698.00 | | | 673 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 592.00 | | 18 087.00 | 171 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 301.00 | | 80 345.00 | 316 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 190.00 | 35 951.00 | | 99 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 255.00 | 35 951.00 | | 93 255.00 |