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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 848.00 | 7 652.00 | 733 196.00 | 740 848.00 |
AH Fonds commercial | 308 810.00 | | 308 810.00 | 308 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 978.00 | 12 646.00 | 4 332.00 | 16 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 480.00 | 114 697.00 | 58 783.00 | 173 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 080.00 | 134 995.00 | 1 158 085.00 | 1 293 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
BZ Autres créances | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 263 986.00 | | 263 986.00 | 263 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 946.00 | | 497 946.00 | 497 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 026.00 | 134 995.00 | 1 656 031.00 | 1 791 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 171.00 | 390 171.00 | | 390 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 361 274.00 | 328 188.00 | | 361 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 75 087.00 | | 38 769.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 512.00 | | |
DL TOTAL (I) | 804 735.00 | 815 478.00 | | 804 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 907.00 | 552 572.00 | | 541 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097.00 | 40 317.00 | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 38 253.00 | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 339.00 | 241 214.00 | | 242 339.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | 4 800.00 | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 296.00 | 877 156.00 | | 851 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 031.00 | 1 692 633.00 | | 1 656 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 294.00 | 576 570.00 | | 432 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 199.00 | | 203 887.00 | 1 136 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 006.00 | 1 293 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 006.00 | 190 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 414.00 | | 119 244.00 | 930 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 579.00 | | 32 885.00 | 204 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 51 759.00 | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 887.00 | 29 416.00 | 44 309.00 | 149 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 235.00 | 29 416.00 | 44 309.00 | 142 235.00 |