| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 132.00 | 5 936.00 | 478 196.00 | 484 132.00 |
AH Fonds commercial | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 071.00 | 3 443.00 | 2 628.00 | 6 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 282.00 | 60 981.00 | 75 301.00 | 136 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 035.00 | 70 359.00 | 754 676.00 | 825 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
BZ Autres créances | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 535.00 | 70 359.00 | 1 066 176.00 | 1 136 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 8 000.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 171.00 | | | 390 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 449.00 | 208 499.00 | | 256 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 356.00 | 47 950.00 | | 48 356.00 |
DL TOTAL (I) | 708 976.00 | 265 249.00 | | 708 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 582.00 | 157 154.00 | | 109 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | 50 059.00 | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 12 215.00 | | 35 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 546.00 | 129 814.00 | | 192 546.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 200.00 | 349 242.00 | | 357 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 176.00 | 614 491.00 | | 1 066 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 609.00 | 231 665.00 | | 279 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 956.00 | | 443 770.00 | 421 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 691.00 | 825 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 691.00 | 142 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 132.00 | | 392 566.00 | 281 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 794.00 | | 42 249.00 | 140 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 8 955.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 370.00 | 32 313.00 | 11 324.00 | 49 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | 32 313.00 | 11 324.00 | 43 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 582.00 | 31 991.00 | 77 591.00 | 109 582.00 |
VI Groupe et associés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 307.00 | 229 307.00 | | 229 307.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 200.00 | 279 609.00 | 77 591.00 | 357 200.00 |