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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 129.00 | 35 075.00 | 3 054.00 | 38 129.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 519.00 | 35 665.00 | 134 854.00 | 170 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
060 Stock marchandises | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
084 Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
110 Total général Actif | 273 269.00 | 35 665.00 | 237 604.00 | 273 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 172.00 | 386 593.00 | | 452 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | 256.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 808.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 520.00 | 387 656.00 | | 452 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 293.00 | 215 475.00 | | 281 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 906.00 | 7 395.00 | | -9 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 804.00 | | 26.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | -618.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 71 983.00 | 69 764.00 | | 71 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 2 728.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 490.00 | 56 136.00 | | 58 490.00 |
252 Charges sociales | 23 328.00 | 22 140.00 | | 23 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 075.00 | 4 895.00 | | 5 075.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 444.00 | 378 748.00 | | 433 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 076.00 | 8 908.00 | | 19 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 236.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | 3 677.00 | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 291.00 | 405.00 | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 336.00 | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 420.00 | 4 727.00 | | 13 420.00 |