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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 352.00 | 38 434.00 | 4 918.00 | 43 352.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 742.00 | 39 024.00 | 136 718.00 | 175 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
060 Stock marchandises | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
072 Créances – Autres | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
084 Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 828.00 | | 165 828.00 | 165 828.00 |
110 Total général Actif | 341 570.00 | 39 024.00 | 302 546.00 | 341 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 566.00 | | | 566.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 702.00 | 481 356.00 | | 348 702.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | 87.00 | | 625.00 |
230 Autres produits | 724.00 | 111.00 | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 051.00 | 481 553.00 | | 350 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 480.00 | 282 388.00 | | 242 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 935.00 | 11 070.00 | | -52 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 88.00 | | 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 137.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 84 371.00 | 103 859.00 | | 84 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 468.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 758.00 | 58 331.00 | | 49 758.00 |
252 Charges sociales | 16 927.00 | 19 503.00 | | 16 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | 2 594.00 | | 765.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 12.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 416.00 | 480 449.00 | | 343 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 635.00 | 1 103.00 | | 6 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 187.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | 3 006.00 | | 3 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 235.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 224.00 | -1 951.00 | | 3 224.00 |