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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 37 669.00 | 943.00 | 38 612.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 002.00 | 38 259.00 | 132 743.00 | 171 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
060 Stock marchandises | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
072 Créances – Autres | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
084 Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
110 Total général Actif | 388 022.00 | 38 259.00 | 349 763.00 | 388 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 481 356.00 | 452 172.00 | | 481 356.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46.00 | | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | 333.00 | | 87.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 15.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 553.00 | 452 520.00 | | 481 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 388.00 | 281 293.00 | | 282 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 070.00 | -9 906.00 | | 11 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 26.00 | | 88.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | 392.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 103 859.00 | 71 983.00 | | 103 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 2 747.00 | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 331.00 | 58 490.00 | | 58 331.00 |
252 Charges sociales | 19 503.00 | 23 328.00 | | 19 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | 5 075.00 | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 449.00 | 433 444.00 | | 480 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 103.00 | 19 076.00 | | 1 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 65.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | 2 374.00 | | 3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 1 291.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 951.00 | 13 420.00 | | -1 951.00 |