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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 268.00 | 38 671.00 | 9 597.00 | 48 268.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 658.00 | 39 261.00 | 141 397.00 | 180 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
060 Stock marchandises | 109 660.00 | | 109 660.00 | 109 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 971.00 | | 323 971.00 | 323 971.00 |
110 Total général Actif | 504 629.00 | 39 261.00 | 465 369.00 | 504 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 827.00 | 348 702.00 | | 338 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 931.00 | 625.00 | | 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 060.00 | 724.00 | | 5 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 818.00 | 350 051.00 | | 347 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 004.00 | 242 480.00 | | 218 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 226.00 | -52 935.00 | | 9 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 466.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -290.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 77 375.00 | 84 371.00 | | 77 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 1 787.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 176.00 | 49 758.00 | | 55 176.00 |
252 Charges sociales | 14 535.00 | 16 927.00 | | 14 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 765.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 88.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 129.00 | 343 416.00 | | 379 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 312.00 | 6 635.00 | | -31 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 681.00 | 80.00 | | 1 681.00 |
294 Charges financières | 3 812.00 | 3 394.00 | | 3 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 97.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 091.00 | 3 224.00 | | -34 091.00 |