| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 987.00 | 23 270.00 | 2 717.00 | 25 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 736.00 | 26 019.00 | 27 717.00 | 53 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 811.00 | 26 019.00 | 70 792.00 | 96 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DG Autres réserves | 6 988.00 | 4 139.00 | | 6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 797.00 | 2 849.00 | | -9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 46 449.00 | 56 246.00 | | 46 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 367.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 8 045.00 | | 10 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 335.00 | 15 681.00 | | 12 335.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 343.00 | 24 093.00 | | 24 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 792.00 | 80 339.00 | | 70 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 343.00 | 21 465.00 | | 24 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
FG Production vendue services | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 553.00 | 165 551.00 | | 167 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 350.00 | 162 702.00 | | 177 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 797.00 | 2 849.00 | | -9 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 890.00 | | 846.00 | 52 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 890.00 | | 846.00 | 27 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 850.00 | 1 169.00 | | 24 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 1 169.00 | | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |