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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 026.00 | 26 083.00 | 942.00 | 27 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 750.00 | 525.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 300.00 | 27 833.00 | 26 467.00 | 54 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 361.00 | 27 833.00 | 73 528.00 | 101 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DH Report à nouveau | -959.00 | -2 809.00 | | -959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 1 851.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 50 336.00 | 48 299.00 | | 50 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 29.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 15 561.00 | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620.00 | 13 526.00 | | 11 620.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 191.00 | 29 417.00 | | 23 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 528.00 | 77 716.00 | | 73 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 191.00 | 29 417.00 | | 23 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
FG Production vendue services | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 553.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 553.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -553.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 798.00 | 181 086.00 | | 199 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 761.00 | 179 235.00 | | 197 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 1 851.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 736.00 | | 1 564.00 | 53 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 29 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | | 1 564.00 | 28 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 171.00 | 1 662.00 | 1 000.00 | 27 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 1 662.00 | 1 000.00 | 27 171.00 |