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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 102.00 | 173.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 300.00 | 29 128.00 | 25 173.00 | 54 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 545.00 | 29 128.00 | 83 417.00 | 112 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DG Autres réserves | 2 784.00 | 1 078.00 | | 2 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665.00 | 1 706.00 | | -665.00 |
DL TOTAL (I) | 51 377.00 | 52 042.00 | | 51 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 28.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 19 025.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 223.00 | 15 630.00 | | 13 223.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 040.00 | 34 983.00 | | 32 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 417.00 | 87 025.00 | | 83 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
FG Production vendue services | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 876.00 | 171 425.00 | | 172 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 541.00 | 169 719.00 | | 173 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665.00 | 1 706.00 | | -665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 245.00 | | 28 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | 245.00 | | 28 882.00 |