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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 987.00 | 24 422.00 | 1 565.00 | 25 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 736.00 | 27 171.00 | 26 565.00 | 53 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 887.00 | 27 171.00 | 77 716.00 | 104 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DG Autres réserves | | 6 988.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | -9 797.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 48 299.00 | 46 449.00 | | 48 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 943.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 561.00 | 10 013.00 | | 15 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 12 335.00 | | 13 526.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 53.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 417.00 | 24 343.00 | | 29 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 716.00 | 70 792.00 | | 77 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 417.00 | 24 430.00 | | 29 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
FG Production vendue services | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 086.00 | 167 553.00 | | 181 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 235.00 | 177 350.00 | | 179 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | -9 797.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 019.00 | 1 152.00 | | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 1 152.00 | | 26 019.00 |