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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 2 793.00 | 4 855.00 | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 968.00 | 51 574.00 | 1 393.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 581.00 | 271 026.00 | 84 555.00 | 355 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 624.00 | 124.00 | 22 500.00 | 22 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 493.00 | 341 729.00 | 145 763.00 | 487 493.00 |
BT Marchandises | 1 133 004.00 | 123 085.00 | 1 009 919.00 | 1 133 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 336.00 | 1 758.00 | 1 111 578.00 | 1 113 336.00 |
BZ Autres créances | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
CF Disponibilités | 380 224.00 | | 380 224.00 | 380 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 219.00 | 124 843.00 | 2 766 376.00 | 2 891 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 712.00 | 466 572.00 | 2 912 139.00 | 3 378 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 700 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422.00 | 1 891.00 | | 1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 422.00 | 459 531.00 | | 649 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266.00 | 624.00 | | 266.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | 464.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 166.00 | 1 437 509.00 | | 1 186 166.00 |
DP Provisions pour risques | 491 235.00 | 460 205.00 | | 491 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 235.00 | 460 205.00 | | 491 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 1 009.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 220.00 | 299 702.00 | | 255 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 342.00 | 331 942.00 | | 436 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 168.00 | 377 065.00 | | 465 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 40 135.00 | 16 836.00 | | 40 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 592.00 | 7 553.00 | | 32 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 738.00 | 1 034 108.00 | | 1 234 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 139.00 | 2 931 822.00 | | 2 912 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 518.00 | 734 406.00 | | 979 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 1 009.00 | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 129 255.00 | 369 698.00 | 5 498 953.00 | 5 129 255.00 |
FG Production vendue services | 269 658.00 | 22 069.00 | 291 727.00 | 269 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 913.00 | 391 767.00 | 5 790 680.00 | 5 398 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 858.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 710.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 1 568.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 3 185.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 632.00 | 217 285.00 | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 076.00 | 220 470.00 | | 13 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 311.00 | -218 902.00 | | -12 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 372.00 | 207 531.00 | | 304 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 860.00 | 5 392 833.00 | | 6 022 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 438.00 | 4 933 302.00 | | 5 373 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 422.00 | 459 531.00 | | 649 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 536.00 | | 30 319.00 | 469 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 363.00 | 487 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | 408 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 037.00 | | 5 313.00 | 49 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 905.00 | | 25 006.00 | 395 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 872.00 | 30 096.00 | 12 363.00 | 323 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 083.00 | 922.00 | | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 789.00 | 29 174.00 | 12 363.00 | 305 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | | 407.00 | 464.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 205.00 | 31 030.00 | | 460 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 349.00 | 123 085.00 | 121 349.00 | 121 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 72.00 | 36.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 195.00 | 123 157.00 | 121 385.00 | 123 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 865.00 | 154 187.00 | 121 793.00 | 583 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 087.00 | 121 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 100.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 342.00 | 436 342.00 | | 436 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 757.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 233.00 | | | 1 111 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VC Groupe et associés | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 364.00 | 1 242 063.00 | 2 301.00 | 1 244 364.00 |
VW T.V.A. | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 518.00 | 979 518.00 | | 979 518.00 |