| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 676.00 | 20 741.00 | 30 935.00 | 51 676.00 |
AH Fonds commercial | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 833.00 | 132 781.00 | 141 052.00 | 273 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 503.00 | 219 815.00 | 211 688.00 | 431 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 624.00 | 124.00 | 22 500.00 | 22 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 484.00 | 389 673.00 | 471 811.00 | 861 484.00 |
BT Marchandises | 2 456 706.00 | 97 837.00 | 2 358 869.00 | 2 456 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 843.00 | 35 074.00 | 1 967 770.00 | 2 002 843.00 |
BZ Autres créances | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
CF Disponibilités | 1 230 951.00 | | 1 230 951.00 | 1 230 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 632.00 | 132 911.00 | 5 826 721.00 | 5 959 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 116.00 | 522 584.00 | 6 298 532.00 | 6 821 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 605 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 824.00 | 828.00 | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 907.00 | 870 996.00 | | 1 040 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 731.00 | 1 751 824.00 | | 1 592 731.00 |
DP Provisions pour risques | 233 740.00 | 247 962.00 | | 233 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 740.00 | 247 962.00 | | 233 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 892.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 020.00 | 297 757.00 | | 1 777 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 434.00 | 133 063.00 | | 31 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 062.00 | 1 582 700.00 | | 2 148 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 582.00 | 357 273.00 | | 448 582.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 29 095.00 | | 6 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 681.00 | 12 500.00 | | 59 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 061.00 | 2 413 280.00 | | 4 472 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 532.00 | 4 413 066.00 | | 6 298 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 217.00 | 1 835 886.00 | | 2 280 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 892.00 | | 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777 020.00 | | | 1 777 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 129.00 | | 254 361.00 | 806 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 390.00 | 23 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 127.00 | 146 880.00 | 861 484.00 | 52 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | 142 490.00 | 705 336.00 | 52 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 023.00 | | 14 240.00 | 118 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 832.00 | | 240 121.00 | 659 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 109.00 | 92 931.00 | 142 490.00 | 439 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 487.00 | 10 467.00 | | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 622.00 | 82 464.00 | 142 490.00 | 412 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124.00 | | | 124.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 962.00 | | 14 222.00 | 247 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 296.00 | 4 541.00 | | 93 296.00 |
6T Sur comptes clients | 12 775.00 | 29 955.00 | 7 656.00 | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 195.00 | 34 496.00 | 7 656.00 | 106 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 157.00 | 34 496.00 | 21 878.00 | 354 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 496.00 | 21 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 062.00 | 2 148 062.00 | | 2 148 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 055.00 | 190.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 721.00 | 1 961 721.00 | | 1 961 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VB T. V. A. | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 020.00 | 1 777 020.00 | | 1 777 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 615.00 | 2 179 425.00 | 190.00 | 2 179 615.00 |
VW T.V.A. | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 627.00 | 4 440 627.00 | | 4 440 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |