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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AH Fonds commercial | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 689.00 | 61 039.00 | 5 650.00 | 66 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 225.00 | 271 673.00 | 57 552.00 | 329 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 624.00 | 124.00 | 22 500.00 | 22 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 999.00 | 356 272.00 | 145 727.00 | 501 999.00 |
BT Marchandises | 1 111 002.00 | 101 942.00 | 1 009 060.00 | 1 111 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 670.00 | | 272 670.00 | 272 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 371.00 | 25 381.00 | 1 489 991.00 | 1 515 371.00 |
BZ Autres créances | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
CF Disponibilités | 677 381.00 | | 677 381.00 | 677 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 692.00 | 127 322.00 | 3 573 370.00 | 3 700 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 691.00 | 483 594.00 | 3 719 097.00 | 4 202 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 810 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 837.00 | 844.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 991.00 | 830 993.00 | | 963 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 828.00 | 1 916 837.00 | | 1 380 828.00 |
DP Provisions pour risques | 259 949.00 | 254 427.00 | | 259 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 949.00 | 254 427.00 | | 259 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 600.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 570.00 | 20 566.00 | | 475 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 434.00 | 78 528.00 | | 242 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 253.00 | 488 460.00 | | 786 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 824.00 | 555 815.00 | | 422 824.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 17 428.00 | | 11 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 519.00 | 25 840.00 | | 138 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 320.00 | 1 187 237.00 | | 2 078 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 097.00 | 3 358 500.00 | | 3 719 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 600.00 | | 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 570.00 | | | 475 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 222.00 | | 108 850.00 | 461 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 28 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 073.00 | 501 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 298.00 | 395 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | 54 750.00 | 23 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 766.00 | | 47 446.00 | 403 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 396.00 | | 3 879.00 | 34 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 917.00 | 55 303.00 | 58 073.00 | 358 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 775.00 | 2 775.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 060.00 | 375.00 | | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 857.00 | 52 153.00 | 55 298.00 | 335 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124.00 | | | 124.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 427.00 | 24 922.00 | 19 400.00 | 254 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 485.00 | 101 942.00 | 110 485.00 | 110 485.00 |
6T Sur comptes clients | 16 709.00 | 23 659.00 | 14 987.00 | 16 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 318.00 | 125 601.00 | 125 472.00 | 127 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 745.00 | 150 523.00 | 144 872.00 | 381 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 492.00 | 125 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 253.00 | 786 253.00 | | 786 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 685.00 | 1 509 685.00 | | 1 509 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 275.00 | 1 639 639.00 | 5 635.00 | 1 645 275.00 |
VW T.V.A. | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 886.00 | 1 835 886.00 | | 1 835 886.00 |