| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 689.00 | 51 248.00 | 442.00 | 51 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 077.00 | 284 610.00 | 67 467.00 | 352 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 624.00 | 124.00 | 22 500.00 | 22 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 222.00 | 359 042.00 | 102 181.00 | 461 222.00 |
BT Marchandises | 853 418.00 | 110 485.00 | 742 934.00 | 853 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 879.00 | 16 709.00 | 1 206 170.00 | 1 222 879.00 |
BZ Autres créances | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CF Disponibilités | 1 211 995.00 | | 1 211 995.00 | 1 211 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 513.00 | 127 193.00 | 3 256 320.00 | 3 383 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 735.00 | 486 235.00 | 3 358 500.00 | 3 844 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 260 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 1 422.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 993.00 | 649 422.00 | | 830 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 266.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 57.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 916 837.00 | 1 186 166.00 | | 1 916 837.00 |
DP Provisions pour risques | 254 427.00 | 491 235.00 | | 254 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 427.00 | 491 235.00 | | 254 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 902.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 528.00 | 255 220.00 | | 78 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 460.00 | 436 342.00 | | 488 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 815.00 | 465 168.00 | | 555 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 380.00 | | |
EA Autres dettes | 17 428.00 | 40 135.00 | | 17 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 840.00 | 32 592.00 | | 25 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 237.00 | 1 234 738.00 | | 1 187 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 500.00 | 2 912 139.00 | | 3 358 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 902.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336 788.00 | 502 925.00 | 5 839 713.00 | 5 336 788.00 |
FG Production vendue services | 342 337.00 | 46 320.00 | 388 657.00 | 342 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 125.00 | 549 245.00 | 6 228 369.00 | 5 679 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 358.00 | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 102.00 | 407.00 | | 49 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 368.00 | 765.00 | | 49 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 444.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 12 632.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 931.00 | 13 076.00 | | 30 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 437.00 | -12 311.00 | | 18 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 526.00 | 304 372.00 | | 392 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 956.00 | 6 022 860.00 | | 6 702 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 963.00 | 5 373 438.00 | | 5 871 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 993.00 | 649 422.00 | | 830 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 493.00 | | 16 566.00 | 487 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 34 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 836.00 | 461 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 290.00 | 23 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 348.00 | 403 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 548.00 | | 6 566.00 | 408 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 594.00 | | 10 000.00 | 24 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 605.00 | 29 460.00 | 12 148.00 | 341 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 005.00 | 4 855.00 | 800.00 | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 600.00 | 24 605.00 | 11 348.00 | 322 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124.00 | | | 124.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 235.00 | | 236 808.00 | 491 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 085.00 | 110 485.00 | 123 085.00 | 123 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 14 987.00 | 36.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 967.00 | 125 472.00 | 123 121.00 | 124 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 259.00 | 125 472.00 | 359 986.00 | 616 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 472.00 | 310 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 460.00 | 488 460.00 | | 488 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 819.00 | 1 220 819.00 | | 1 220 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 856.00 | 1 316 040.00 | 3 817.00 | 1 319 856.00 |
VW T.V.A. | 313 520.00 | 313 520.00 | | 313 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 709.00 | 1 108 709.00 | | 1 108 709.00 |