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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 686.00 | 34.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 738.00 | 305 798.00 | 175 940.00 | 481 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 420.00 | 547 365.00 | 600 055.00 | 1 147 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 598.00 | 866 801.00 | 786 797.00 | 1 653 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 789.00 | 16 204.00 | 127 585.00 | 143 789.00 |
BZ Autres créances | 645 549.00 | | 645 549.00 | 645 549.00 |
CF Disponibilités | 412 450.00 | | 412 450.00 | 412 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 918.00 | 16 204.00 | 1 223 714.00 | 1 239 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 516.00 | 883 005.00 | 2 010 511.00 | 2 893 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 299.00 | 116 071.00 | | 414 299.00 |
DH Report à nouveau | | 524 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 258.00 | 573 685.00 | | 766 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 941.00 | 1 222 684.00 | | 1 188 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 999.00 | 432 706.00 | | 321 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 535.00 | 139 644.00 | | 53 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 130.00 | 200 776.00 | | 157 130.00 |
EA Autres dettes | 262 480.00 | 228 854.00 | | 262 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 569.00 | 1 001 981.00 | | 821 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 511.00 | 2 224 664.00 | | 2 010 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 569.00 | 1 001 981.00 | | 821 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 471.00 | | 4 849 471.00 | 4 849 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 471.00 | | 4 849 471.00 | 4 849 471.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 709.00 | 60.00 | | 36 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 541.00 | 60.00 | | 39 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 136 320.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 519.00 | 136 320.00 | | 12 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 021.00 | -136 260.00 | | 27 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 907.00 | 256 571.00 | | 349 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 937.00 | 4 193 280.00 | | 4 970 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 680.00 | 3 619 595.00 | | 4 204 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 258.00 | 573 685.00 | | 766 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 20 585.00 | | 5 736.00 |