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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 894.00 | 327 816.00 | 158 077.00 | 485 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 932.00 | 590 071.00 | 683 861.00 | 1 273 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 406.00 | 931 559.00 | 865 846.00 | 1 797 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 004.00 | 19 910.00 | 103 094.00 | 123 004.00 |
BZ Autres créances | 809 392.00 | | 809 392.00 | 809 392.00 |
CF Disponibilités | 795 229.00 | | 795 229.00 | 795 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 952.00 | 19 910.00 | 1 770 042.00 | 1 789 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 357.00 | 951 469.00 | 2 635 888.00 | 3 587 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 557.00 | 414 299.00 | | 380 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 700.00 | 766 258.00 | | 1 234 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 642.00 | 1 188 941.00 | | 1 623 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 895.00 | 321 999.00 | | 186 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 508.00 | 26 425.00 | | 253 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 046.00 | 53 535.00 | | 116 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 060.00 | 157 130.00 | | 212 060.00 |
EA Autres dettes | 243 738.00 | 262 480.00 | | 243 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 246.00 | 821 569.00 | | 1 012 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 888.00 | 2 010 511.00 | | 2 635 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 283 039.00 | | 7 283 039.00 | 7 283 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 039.00 | | 7 283 039.00 | 7 283 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 892.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 985.00 | 11 628.00 | | 60 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 319.00 | 12 519.00 | | 63 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 319.00 | 27 021.00 | | -63 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 606.00 | 349 907.00 | | 585 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 671.00 | 4 970 937.00 | | 7 375 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 970.00 | 4 204 680.00 | | 6 140 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 700.00 | 766 258.00 | | 1 234 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 598.00 | | 308 252.00 | 1 653 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 23 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 445.00 | 1 797 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 515.00 | 1 772 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 110.00 | | 291 182.00 | 1 642 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 17 071.00 | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 801.00 | 168 218.00 | 103 460.00 | 866 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 34.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 115.00 | 168 184.00 | 103 460.00 | 866 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 204.00 | 19 910.00 | 16 204.00 | 16 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 204.00 | 19 910.00 | 16 204.00 | 16 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 204.00 | 19 910.00 | 16 204.00 | 16 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 910.00 | 16 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 738.00 | 243 738.00 | | 243 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
UX Autres créances clients | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VC Groupe et associés | 727 536.00 | | | 727 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 502.00 | 185 502.00 | | 185 502.00 |
VI Groupe et associés | 253 508.00 | 253 508.00 | | 253 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
VP Divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 858.00 | 974 858.00 | | 974 858.00 |
VW T.V.A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 246.00 | 1 012 246.00 | | 1 012 246.00 |