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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 356.00 | 365 433.00 | 130 923.00 | 496 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 533.00 | 693 967.00 | 625 566.00 | 1 319 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 969.00 | 1 073 071.00 | 792 897.00 | 1 865 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 918.00 | | 713 918.00 | 713 918.00 |
BZ Autres créances | 2 064 965.00 | | 2 064 965.00 | 2 064 965.00 |
CF Disponibilités | 241 986.00 | | 241 986.00 | 241 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 858.00 | | 3 143 858.00 | 3 143 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 827.00 | 1 073 071.00 | 3 936 755.00 | 5 009 827.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 257.00 | 380 557.00 | | 215 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 892.00 | 1 234 700.00 | | 1 722 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 534.00 | 1 623 642.00 | | 1 946 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 650.00 | 186 895.00 | | 116 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 049.00 | 253 508.00 | | 308 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 526.00 | 116 046.00 | | 551 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 905.00 | 212 060.00 | | 664 905.00 |
EA Autres dettes | 349 091.00 | 243 738.00 | | 349 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 221.00 | 1 012 246.00 | | 1 990 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 755.00 | 2 635 888.00 | | 3 936 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 007 637.00 | | 9 007 637.00 | 9 007 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 007 637.00 | | 9 007 637.00 | 9 007 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 337.00 | 2 334.00 | | 40 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 467.00 | 60 985.00 | | 29 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 804.00 | 63 319.00 | | 69 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 208.00 | -63 319.00 | | -64 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 180.00 | 585 606.00 | | 925 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 116.00 | 7 375 671.00 | | 9 142 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 224.00 | 6 140 970.00 | | 7 419 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 892.00 | 1 234 700.00 | | 1 722 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 049.00 | 308 049.00 | | 308 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 526.00 | 551 526.00 | | 551 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 650.00 | 94 544.00 | 22 107.00 | 116 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 905.00 | 664 905.00 | | 664 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 780.00 | 2 795 441.00 | 36 339.00 | 2 831 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 221.00 | 1 968 115.00 | 22 107.00 | 1 990 221.00 |