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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 531.00 | 351 616.00 | 94 916.00 | 446 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 990.00 | 763 461.00 | 616 529.00 | 1 379 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 015.00 | 1 128 082.00 | 734 933.00 | 1 863 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 714.00 | | 161 714.00 | 161 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 528.00 | | 593 528.00 | 593 528.00 |
BZ Autres créances | 2 605 969.00 | | 2 605 969.00 | 2 605 969.00 |
CF Disponibilités | 1 278 603.00 | | 1 278 603.00 | 1 278 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 939.00 | | 4 671 939.00 | 4 671 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 954.00 | 1 128 082.00 | 5 406 872.00 | 6 534 954.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 150.00 | 215 257.00 | | 438 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 760.00 | 1 722 892.00 | | 2 097 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 293.00 | 1 946 534.00 | | 2 544 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 349.00 | 116 650.00 | | 95 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 063.00 | 308 049.00 | | 1 301 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 226.00 | 551 526.00 | | 842 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 950.00 | 664 905.00 | | 329 950.00 |
EA Autres dettes | 293 990.00 | 349 091.00 | | 293 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 578.00 | 1 990 221.00 | | 2 862 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 872.00 | 3 936 755.00 | | 5 406 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 169 283.00 | | 10 169 283.00 | 10 169 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 169 283.00 | | 10 169 283.00 | 10 169 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 722.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 597.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 096.00 | 40 337.00 | | 11 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 216.00 | 29 467.00 | | 93 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 312.00 | 69 804.00 | | 104 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 112.00 | -64 208.00 | | -104 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 850.00 | 925 180.00 | | 963 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 642.00 | 9 142 116.00 | | 10 263 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 882.00 | 7 419 224.00 | | 8 165 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 760.00 | 1 722 892.00 | | 2 097 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 071.00 | 179 741.00 | 124 730.00 | 1 073 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 351.00 | 179 741.00 | 124 730.00 | 1 072 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 063.00 | 1 301 063.00 | | 1 301 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 226.00 | 842 226.00 | | 842 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 950.00 | 329 950.00 | | 329 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 990.00 | 293 990.00 | | 293 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 349.00 | 95 349.00 | | 95 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231 623.00 | 3 231 623.00 | | 3 231 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 041.00 | 3 231 623.00 | 23 418.00 | 3 255 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 578.00 | 2 862 578.00 | | 2 862 578.00 |