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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 745 585.00 | 537 857.00 | 18 207 728.00 | 18 745 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 745 585.00 | 537 857.00 | 18 207 728.00 | 18 745 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 970.00 | | 127 970.00 | 127 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 198 199.00 | | 2 198 199.00 | 2 198 199.00 |
084 Disponibilités | 1 837 676.00 | | 1 837 676.00 | 1 837 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 163 845.00 | | 4 163 845.00 | 4 163 845.00 |
110 Total général Actif | 22 909 430.00 | 537 857.00 | 22 371 573.00 | 22 909 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 500 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 783 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 381 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 371 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 158 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 397 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 005 125.00 | | | 1 005 125.00 |
230 Autres produits | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 697.00 | | | 1 050 697.00 |
242 Autres charges externes. | 166 786.00 | | | 166 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537 857.00 | | | 537 857.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 316.00 | | | 770 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 280 381.00 | | | 280 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 397 479.00 | | | 20 397 479.00 |
294 Charges financières | 313 526.00 | | | 313 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 453 964.00 | | | 20 453 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 630.00 | | | -89 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 270 728.00 | | | 2 270 728.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 060 241.00 | | | 34 060 241.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691 211.00 | | | 691 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 121 002.00 | | | 2 121 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -24 984 471.00 | | | -24 984 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 984 471.00 | | | 24 984 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 158 711.00 | | | 14 158 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 397 597.00 | | | 20 397 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 397 597.00 | | | 20 397 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 397 479.00 | | | 20 397 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 367.00 | | | 56 367.00 |