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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 183 612.00 | | 1 183 612.00 | 1 183 612.00 |
AP Constructions | 16 920 778.00 | 1 824 766.00 | 15 096 012.00 | 16 920 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 211.00 | 264 176.00 | 427 035.00 | 691 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321.00 | 516.00 | 3 805.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799 922.00 | 2 089 458.00 | 16 710 464.00 | 18 799 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 492.00 | | 361 492.00 | 361 492.00 |
BZ Autres créances | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 074.00 | | 2 330 074.00 | 2 330 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 129 996.00 | 2 089 458.00 | 19 040 538.00 | 21 129 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
DK Provisions réglementées | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
DL TOTAL (I) | 387 438.00 | | | 387 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 795 917.00 | | | 17 795 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 690.00 | | | 385 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 653 100.00 | | | 18 653 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 040 538.00 | | | 19 040 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 100.00 | | | 2 253 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 724.00 | | 1 552 724.00 | 1 552 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 724.00 | | 1 552 724.00 | 1 552 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 591.00 | | | 1 590 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 600.00 | | | 1 360 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795 601.00 | | 4 321.00 | 18 795 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 799 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 799 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795 601.00 | | 4 321.00 | 18 795 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 366.00 | 776 092.00 | | 1 313 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 366.00 | 776 092.00 | | 1 313 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 662.00 | 7 785.00 | | 99 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 662.00 | 7 785.00 | | 99 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
UX Autres créances clients | 361 492.00 | 361 492.00 | | 361 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 766 667.00 | 1 366 667.00 | 5 466 667.00 | 17 766 667.00 |
VI Groupe et associés | 170 629.00 | 170 629.00 | | 170 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 667.00 | | | 1 366 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 652.00 | 208 652.00 | | 208 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 692.00 | 2 321 692.00 | | 2 321 692.00 |
VW T.V.A. | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 653 100.00 | 2 253 100.00 | 5 466 667.00 | 18 653 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 491.00 | | | 205 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 316.00 | | | 23 316.00 |