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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 183 612.00 | | 1 183 612.00 | 1 183 612.00 |
AP Constructions | 16 920 778.00 | 2 501 597.00 | 14 419 180.00 | 16 920 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 211.00 | 362 920.00 | 328 291.00 | 691 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321.00 | 1 380.00 | 2 941.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799 922.00 | 2 865 898.00 | 15 934 024.00 | 18 799 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 676.00 | | 670 676.00 | 670 676.00 |
BZ Autres créances | 1 758 236.00 | | 1 758 236.00 | 1 758 236.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 803.00 | | 2 433 803.00 | 2 433 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 233 725.00 | 2 865 898.00 | 18 367 827.00 | 21 233 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 933.00 | | | 257 933.00 |
DK Provisions réglementées | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DL TOTAL (I) | 396 532.00 | | | 396 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 090 745.00 | | | 17 090 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 699.00 | | | 485 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 726.00 | | | 388 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 971 295.00 | | | 17 971 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 367 827.00 | | | 18 367 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 356.00 | | | 2 324 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 209.00 | | 1 712 209.00 | 1 712 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 209.00 | | 1 712 209.00 | 1 712 209.00 |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 454.00 | | | 1 754 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 522.00 | | | 1 496 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 933.00 | | | 257 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 799 922.00 | | | 18 799 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 799 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 799 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799 922.00 | | | 18 799 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 458.00 | 776 440.00 | | 2 089 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 458.00 | 776 440.00 | | 2 089 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 447.00 | | 18 847.00 | 107 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 447.00 | | 18 847.00 | 107 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 726.00 | 388 726.00 | | 388 726.00 |
UX Autres créances clients | 670 676.00 | 670 676.00 | | 670 676.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 069 388.00 | 1 422 449.00 | 5 689 796.00 | 17 069 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 279.00 | | | 697 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 673.00 | 368 673.00 | | 368 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 912.00 | 2 428 912.00 | | 2 428 912.00 |
VW T.V.A. | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 971 295.00 | 2 324 356.00 | 5 689 796.00 | 17 971 295.00 |