| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 183 612.00 | | 1 183 612.00 | 1 183 612.00 |
AP Constructions | 16 920 778.00 | 3 178 428.00 | 13 742 349.00 | 16 920 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 211.00 | 461 665.00 | 229 547.00 | 691 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321.00 | 2 245.00 | 2 076.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799 922.00 | 3 642 338.00 | 15 157 584.00 | 18 799 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
BZ Autres créances | 1 397 319.00 | | 1 397 319.00 | 1 397 319.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 475.00 | | 1 518 475.00 | 1 518 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 318 397.00 | 3 642 338.00 | 16 676 059.00 | 20 318 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 073.00 | | | 260 073.00 |
DK Provisions réglementées | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
DL TOTAL (I) | 379 825.00 | | | 379 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 663 935.00 | | | 15 663 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 105.00 | | | 283 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 176.00 | | | 345 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 296 234.00 | | | 16 296 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 059.00 | | | 16 676 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 459.00 | | | 2 032 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 698.00 | | 1 558 698.00 | 1 558 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 698.00 | | 1 558 698.00 | 1 558 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 096.00 | | | 1 596 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 024.00 | | | 1 336 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 073.00 | | | 260 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 799 922.00 | | | 18 799 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 799 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 799 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799 922.00 | | | 18 799 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 898.00 | 776 440.00 | | 2 865 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 898.00 | 776 440.00 | | 2 865 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 600.00 | | 18 847.00 | 88 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 600.00 | | 18 847.00 | 88 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 176.00 | 345 176.00 | | 345 176.00 |
UX Autres créances clients | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 119.00 | 1 397 119.00 | | 1 397 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 663 775.00 | 1 400 000.00 | 5 600 000.00 | 15 663 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 612.00 | | | 1 405 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 151.00 | 219 151.00 | | 219 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 197.00 | 1 495 197.00 | | 1 495 197.00 |
VW T.V.A. | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 296 234.00 | 2 032 459.00 | 5 600 000.00 | 16 296 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 787.00 | | | 216 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 405.00 | | | 21 405.00 |