| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 1 423.00 | 2 340.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 484.00 | 7 082.00 | 79 402.00 | 86 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 047.00 | 8 505.00 | 236 542.00 | 245 047.00 |
BT Marchandises | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 675.00 | 8 505.00 | 345 170.00 | 353 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | -9 265.00 | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122.00 | -8 265.00 | | 5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 732.00 | 75 000.00 | | 84 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 061.00 | 141 968.00 | | 227 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 047.00 | 216 968.00 | | 340 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 170.00 | 208 702.00 | | 345 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 404.00 | 216 968.00 | | 281 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 104.00 | | 161 104.00 | 161 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 104.00 | | 161 104.00 | 161 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 716.00 | 9 265.00 | | 147 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 388.00 | -9 265.00 | | 13 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 500.00 | | 92 548.00 | 152 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 3 763.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 83 985.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 8 467.00 | | 38.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 7 044.00 | | 38.00 |