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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 762.00 | 1.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 485.00 | 24 552.00 | 61 933.00 | 86 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 048.00 | 28 314.00 | 216 734.00 | 245 048.00 |
BT Marchandises | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 237.00 | 28 314.00 | 278 923.00 | 307 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -367.00 | 4 123.00 | | -367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 426.00 | -4 490.00 | | -51 426.00 |
DL TOTAL (I) | -50 793.00 | 633.00 | | -50 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 479.00 | 71 021.00 | | 47 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 693.00 | 263 034.00 | | 263 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 1 829.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | 4 836.00 | | 6 569.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 716.00 | 340 732.00 | | 329 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 923.00 | 341 365.00 | | 278 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 749.00 | 293 301.00 | | 293 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
FG Production vendue services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 811.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 811.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -811.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 926.00 | 170 736.00 | | 115 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 351.00 | 175 226.00 | | 167 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 426.00 | -4 490.00 | | -51 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 048.00 | | | 245 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122.00 | 9 192.00 | | 19 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 457.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 8 735.00 | | 15 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 432.00 | 11 465.00 | 35 967.00 | 47 432.00 |
VI Groupe et associés | 263 693.00 | 263 693.00 | | 263 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 716.00 | 293 749.00 | 35 967.00 | 329 716.00 |