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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 423.00 | 3 496.00 | 4 927.00 | 8 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 186.00 | 7 259.00 | 4 927.00 | 12 186.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 377.00 | 7 259.00 | 65 118.00 | 72 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 793.00 | -367.00 | | -51 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 617.00 | -51 426.00 | | -177 617.00 |
DL TOTAL (I) | -228 409.00 | -50 793.00 | | -228 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 731.00 | 47 479.00 | | 41 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 974.00 | 263 693.00 | | 248 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 11 962.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 6 569.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 527.00 | 329 716.00 | | 293 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 118.00 | 278 923.00 | | 65 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 283.00 | 293 749.00 | | 269 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 776.00 | 546.00 | | 207 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 976.00 | -546.00 | | -112 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 014.00 | 115 926.00 | | 123 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 631.00 | 167 351.00 | | 300 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 617.00 | -51 426.00 | | -177 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 048.00 | | 1 075.00 | 245 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 937.00 | 12 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 137.00 | 8 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | | 1 075.00 | 86 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 314.00 | 5 106.00 | 26 161.00 | 28 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 1.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 5 105.00 | 26 161.00 | 24 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 967.00 | 11 723.00 | 24 244.00 | 35 967.00 |
VI Groupe et associés | 248 974.00 | 248 974.00 | | 248 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 763.00 | 263 519.00 | 24 244.00 | 287 763.00 |