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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 305.00 | 458.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 485.00 | 15 817.00 | 70 668.00 | 86 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 048.00 | 19 122.00 | 225 926.00 | 245 048.00 |
BT Marchandises | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 487.00 | 19 122.00 | 341 365.00 | 360 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 123.00 | -9 266.00 | | 4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 490.00 | 13 388.00 | | -4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 633.00 | 5 123.00 | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 021.00 | 84 732.00 | | 71 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 034.00 | 227 061.00 | | 263 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 18 396.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 9 845.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 732.00 | 340 048.00 | | 340 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 365.00 | 345 170.00 | | 341 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 736.00 | 161 105.00 | | 170 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 226.00 | 147 717.00 | | 175 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 490.00 | 13 388.00 | | -4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 048.00 | | | 245 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 10 617.00 | | 8 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 882.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | 8 735.00 | | 7 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 643.00 | 11 212.00 | 47 432.00 | 58 643.00 |
VI Groupe et associés | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 732.00 | 293 301.00 | 47 432.00 | 340 732.00 |