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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AP Constructions | 78 384.00 | 68 427.00 | 9 957.00 | 78 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637.00 | 6 360.00 | 1 277.00 | 7 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 378.00 | 47 677.00 | 103 701.00 | 151 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 741.00 | 129 603.00 | 166 138.00 | 295 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BT Marchandises | 450 352.00 | 47 954.00 | 402 398.00 | 450 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 155.00 | 50 134.00 | 278 021.00 | 328 155.00 |
BZ Autres créances | 218 758.00 | | 218 758.00 | 218 758.00 |
CF Disponibilités | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 311.00 | 98 088.00 | 964 223.00 | 1 062 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 053.00 | 227 691.00 | 1 130 362.00 | 1 358 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 189 062.00 | 180 564.00 | | 189 062.00 |
DH Report à nouveau | | -9 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 261.00 | 18 198.00 | | 52 261.00 |
DL TOTAL (I) | 324 924.00 | 272 663.00 | | 324 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 284.00 | 261 509.00 | | 237 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 13 341.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 574.00 | 413 294.00 | | 511 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 377.00 | 64 712.00 | | 25 377.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | 3 084.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 438.00 | 756 004.00 | | 805 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 362.00 | 1 028 666.00 | | 1 130 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 678.00 | 706 705.00 | | 797 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 086.00 | 166 642.00 | | 183 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 834.00 | | 95 936.00 | 213 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 029.00 | 295 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 029.00 | 237 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 492.00 | | 95 936.00 | 155 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029.00 | | 129 603.00 | 14 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | | 122 464.00 | 14 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 797.00 | 16 157.00 | | 31 797.00 |
6T Sur comptes clients | 51 584.00 | | 1 450.00 | 51 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 381.00 | 16 157.00 | 1 450.00 | 83 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 381.00 | 16 157.00 | 1 450.00 | 83 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 157.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 574.00 | 511 574.00 | | 511 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 268 253.00 | | | 268 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VC Groupe et associés | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 198.00 | 46 506.00 | 7 692.00 | 54 198.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 333.00 | 553 333.00 | | 553 333.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 370.00 | 797 678.00 | 7 692.00 | 805 370.00 |