| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 385.00 | 64.00 | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 450.00 | 476.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 073.00 | 40 729.00 | 78 344.00 | 119 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 658.00 | 47 563.00 | 130 095.00 | 177 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 211 697.00 | | 211 697.00 | 211 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 692.00 | 51 919.00 | 217 773.00 | 269 692.00 |
BZ Autres créances | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
CF Disponibilités | 235 085.00 | | 235 085.00 | 235 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 274.00 | 51 919.00 | 775 355.00 | 827 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 932.00 | 99 483.00 | 905 449.00 | 1 004 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 75 731.00 | 241 324.00 | | 75 731.00 |
DH Report à nouveau | | -103 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | -61 623.00 | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 186 848.00 | 159 331.00 | | 186 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 330.00 | 163 515.00 | | 256 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 694.00 | 19.00 | | 69 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 296.00 | 414 605.00 | | 363 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 004.00 | 62 110.00 | | 26 004.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 376.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 601.00 | 640 662.00 | | 718 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 449.00 | 799 993.00 | | 905 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 676.00 | 580 052.00 | | 676 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 014.00 | 83 519.00 | | 196 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 083.00 | | 1 892 083.00 | 1 892 083.00 |
FG Production vendue services | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 134.00 | | 1 937 134.00 | 1 937 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | 2 535.00 | | 5 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 807.00 | 11 204.00 | | 51 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 26 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 307.00 | 37 204.00 | | 53 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 26 414.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 29 581.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 056.00 | 7 623.00 | | 53 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 680.00 | 1 183 202.00 | | 1 996 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 163.00 | 1 244 824.00 | | 1 969 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 517.00 | -61 623.00 | | 27 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 490.00 | 15 558.00 | | 12 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 808.00 | | 10 217.00 | 184 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 177 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 368.00 | 121 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 156.00 | | 10 210.00 | 129 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | 7.00 | 5 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 190.00 | 11 931.00 | 8 558.00 | 44 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 83.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | 11 848.00 | 8 558.00 | 39 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 767.00 | 153.00 | | 51 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 767.00 | 153.00 | | 51 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 767.00 | 153.00 | | 51 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 296.00 | 363 296.00 | | 363 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 316.00 | 18 391.00 | 41 925.00 | 60 316.00 |
VI Groupe et associés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 601.00 | 676 676.00 | 41 925.00 | 718 601.00 |