| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 2 761.00 | 1 065.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 909.00 | 53 310.00 | 82 599.00 | 135 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 150.00 | 60 519.00 | 135 631.00 | 196 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 294 297.00 | | 294 297.00 | 294 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 485.00 | 51 919.00 | 155 566.00 | 207 485.00 |
BZ Autres créances | 164 595.00 | | 164 595.00 | 164 595.00 |
CF Disponibilités | 319 488.00 | | 319 488.00 | 319 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 569.00 | 51 919.00 | 947 650.00 | 999 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 719.00 | 112 439.00 | 1 083 280.00 | 1 195 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 103 248.00 | 75 731.00 | | 103 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | 27 517.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 200 149.00 | 186 848.00 | | 200 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 680.00 | 256 330.00 | | 415 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 146.00 | 69 694.00 | | 57 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 878.00 | 363 296.00 | | 361 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 781.00 | 26 004.00 | | 43 781.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 3 277.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 131.00 | 718 601.00 | | 883 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 280.00 | 905 449.00 | | 1 083 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 859.00 | 676 676.00 | | 538 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 056.00 | 196 014.00 | | 54 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 817.00 | | 2 187 817.00 | 2 187 817.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 817.00 | | 2 187 817.00 | 2 187 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 571.00 | 5 070.00 | | 16 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 69.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 51 807.00 | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 53 307.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | 251.00 | | 11 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | 251.00 | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 033.00 | 53 056.00 | | -9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 367.00 | 1 996 680.00 | | 2 218 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 066.00 | 1 969 163.00 | | 2 205 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | 27 517.00 | | 13 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 036.00 | 12 490.00 | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 658.00 | | 18 492.00 | 177 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 998.00 | | 17 736.00 | 121 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 756.00 | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 12 956.00 | | 47 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 64.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | 12 892.00 | | 43 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 878.00 | 361 878.00 | | 361 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 624.00 | 17 608.00 | 54 016.00 | 361 624.00 |
VI Groupe et associés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 750.00 | | | 309 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 340.00 | 156 340.00 | | 156 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 898.00 | 380 898.00 | | 380 898.00 |
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 876.00 | 538 859.00 | 54 016.00 | 882 876.00 |