| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 3 347.00 | 1 227.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 904.00 | 68 837.00 | 68 066.00 | 136 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 893.00 | 76 634.00 | 121 259.00 | 197 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BT Marchandises | 289 010.00 | 12 442.00 | 276 568.00 | 289 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 861.00 | 51 919.00 | 212 941.00 | 264 861.00 |
BZ Autres créances | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
CF Disponibilités | 386 665.00 | | 386 665.00 | 386 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 177.00 | 64 361.00 | 982 816.00 | 1 047 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 070.00 | 140 995.00 | 1 104 075.00 | 1 245 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 116 549.00 | 103 248.00 | | 116 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 205.00 | 13 301.00 | | 42 205.00 |
DL TOTAL (I) | 242 354.00 | 200 149.00 | | 242 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 021.00 | 415 680.00 | | 400 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 57 146.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 256.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 981.00 | 361 878.00 | | 431 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 724.00 | 43 781.00 | | 24 724.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 4 392.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 722.00 | 883 131.00 | | 861 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 075.00 | 1 083 280.00 | | 1 104 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 057.00 | 538 859.00 | | 581 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 005.00 | 54 056.00 | | 56 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 959.00 | | 2 867 959.00 | 2 867 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 959.00 | | 2 867 959.00 | 2 867 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 571.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 225.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 2 606.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 738.00 | 2 606.00 | | 11 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 11 639.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 11 639.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -9 033.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 511.00 | 2 218 367.00 | | 2 885 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 307.00 | 2 205 066.00 | | 2 843 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 205.00 | 13 301.00 | | 42 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 699.00 | 11 036.00 | | 9 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 150.00 | | 8 040.00 | 196 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 297.00 | 197 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 297.00 | 141 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 734.00 | | 8 040.00 | 139 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 519.00 | 16 418.00 | 304.00 | 60 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 070.00 | 16 418.00 | 304.00 | 56 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 919.00 | 12 442.00 | | 51 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 919.00 | 12 442.00 | | 51 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 981.00 | 431 981.00 | | 431 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 202 816.00 | 202 816.00 | | 202 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 016.00 | 65 990.00 | 278 027.00 | 344 016.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 118.00 | 360 118.00 | | 360 118.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 084.00 | 581 057.00 | 278 027.00 | 859 084.00 |