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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 494.00 | 35 196.00 | 14 298.00 | 49 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 150.00 | 149 451.00 | 82 698.00 | 232 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 529.00 | | 409 529.00 | 409 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 211.00 | 187 113.00 | 508 098.00 | 695 211.00 |
BT Marchandises | 3 753 362.00 | 279 982.00 | 3 473 380.00 | 3 753 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 815.00 | 127 080.00 | 3 624 735.00 | 3 751 815.00 |
BZ Autres créances | 2 401 851.00 | | 2 401 851.00 | 2 401 851.00 |
CF Disponibilités | 2 033 866.00 | | 2 033 866.00 | 2 033 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 044 492.00 | 407 062.00 | 11 637 429.00 | 12 044 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 704.00 | 594 175.00 | 12 145 528.00 | 12 739 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615 300.00 | 4 561 414.00 | | 2 615 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 812.00 | 1 053 886.00 | | 534 812.00 |
DK Provisions réglementées | 128 924.00 | 122 594.00 | | 128 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 037.00 | 5 913 894.00 | | 3 455 037.00 |
DP Provisions pour risques | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585 697.00 | 5 445 168.00 | | 7 585 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 897.00 | 586 325.00 | | 691 897.00 |
EA Autres dettes | 390 539.00 | 312 612.00 | | 390 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 133.00 | 6 344 105.00 | | 8 668 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 145 528.00 | 12 258 000.00 | | 12 145 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 652 473.00 | 414 246.00 | 26 066 720.00 | 25 652 473.00 |
FG Production vendue services | 680 234.00 | | 680 234.00 | 680 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 332 708.00 | 414 246.00 | 26 746 955.00 | 26 332 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 248 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 739 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 459 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 090.00 | 38 662.00 | | 20 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 241.00 | 3 215.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 332.00 | 42 350.00 | | 23 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | 6 773.00 | | 3 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 47 500.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 928.00 | 8 804.00 | | 31 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 829.00 | 63 078.00 | | 35 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 497.00 | -20 728.00 | | -12 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 809.00 | 487 679.00 | | 242 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 283 298.00 | 26 738 146.00 | | 27 283 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 748 485.00 | 25 684 260.00 | | 26 748 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 812.00 | 1 053 886.00 | | 534 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 875.00 | | 353 069.00 | 378 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 427.00 | 31 304.00 | 695 211.00 | 5 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 31 304.00 | 281 644.00 | 5 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 133.00 | | 12 244.00 | 306 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 276.00 | | 340 824.00 | 70 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 568.00 | 25 849.00 | 31 304.00 | 192 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 102.00 | 25 849.00 | 31 304.00 | 190 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 594.00 | 9 571.00 | 3 241.00 | 122 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 357.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 282 576.00 | 279 982.00 | 282 576.00 | 282 576.00 |
6T Sur comptes clients | 125 421.00 | 127 080.00 | 125 421.00 | 125 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 997.00 | 407 062.00 | 407 997.00 | 407 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 591.00 | 438 990.00 | 411 238.00 | 530 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 062.00 | 407 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 928.00 | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585 697.00 | 7 585 697.00 | | 7 585 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 260.00 | 236 260.00 | | 236 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 539.00 | 390 539.00 | | 390 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 529.00 | 340 824.00 | | 409 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 331.00 | | | 3 622 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 483.00 | | | 129 483.00 |
VB T. V. A. | 296 337.00 | | | 296 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 739.00 | | | 1 619 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
VP Divers | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 296.00 | | | 475 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 666 793.00 | 6 598 088.00 | 68 705.00 | 6 666 793.00 |
VW T.V.A. | 216 447.00 | 216 447.00 | | 216 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 133.00 | 8 668 133.00 | | 8 668 133.00 |