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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 232.00 | 52 718.00 | 9 514.00 | 62 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 026.00 | 183 219.00 | 122 807.00 | 306 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BF Prêts | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 622.00 | 238 403.00 | 252 220.00 | 490 622.00 |
BT Marchandises | 4 857 749.00 | 355 424.00 | 4 502 325.00 | 4 857 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542 045.00 | 165 031.00 | 9 377 014.00 | 9 542 045.00 |
BZ Autres créances | 893 599.00 | | 893 599.00 | 893 599.00 |
CF Disponibilités | 206 389.00 | | 206 389.00 | 206 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 533 698.00 | 520 455.00 | 15 013 243.00 | 15 533 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 321.00 | 758 858.00 | 15 265 463.00 | 16 024 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 700.00 | 2 263 630.00 | | 2 091 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 660.00 | -171 929.00 | | 207 660.00 |
DK Provisions réglementées | 29 089.00 | 29 194.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 450.00 | 2 296 895.00 | | 2 504 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | 2 558.00 | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 128.00 | 109 333.00 | | 208 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 387.00 | 5 546 381.00 | | 4 676 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 702.00 | 940 047.00 | | 1 032 702.00 |
EA Autres dettes | 6 826 424.00 | 7 939 182.00 | | 6 826 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 244.00 | 36 874.00 | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 013.00 | 14 574 375.00 | | 12 761 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 265 463.00 | 16 881 269.00 | | 15 265 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 125 850.00 | 185 984.00 | 28 311 834.00 | 28 125 850.00 |
FG Production vendue services | 339 344.00 | 180.00 | 339 524.00 | 339 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 465 194.00 | 186 164.00 | 28 651 358.00 | 28 465 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 200 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 546 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 550.00 | |
GE Autres charges | | | 45 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 750 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 6 036.00 | | 4 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 498.00 | 9 639.00 | | 17 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 569.00 | 15 675.00 | | 21 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 221.00 | 56 256.00 | | 32 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 393.00 | 7 965.00 | | 7 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 614.00 | 64 221.00 | | 39 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 045.00 | -48 546.00 | | -18 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 223 011.00 | 29 430 628.00 | | 29 223 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 015 351.00 | 29 602 557.00 | | 29 015 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 660.00 | -171 929.00 | | 207 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 622.00 | | 7 601.00 | 530 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 600.00 | 119 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 600.00 | 490 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 348.00 | | 1 910.00 | 366 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 808.00 | | 5 691.00 | 161 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 955.00 | 25 447.00 | | 212 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 490.00 | 25 447.00 | | 210 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 194.00 | 7 393.00 | 7 498.00 | 29 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 391.00 | 366 424.00 | 308 391.00 | 297 391.00 |
6T Sur comptes clients | 218 145.00 | 122 126.00 | 175 241.00 | 218 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 536.00 | 488 550.00 | 483 631.00 | 515 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 730.00 | 495 943.00 | 501 129.00 | 554 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 986.00 | 491 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 957.00 | 10 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 387.00 | 4 676 387.00 | | 4 676 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 717.00 | 280 717.00 | | 280 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 549.00 | 605 549.00 | | 605 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
UX Autres créances clients | 9 431 261.00 | 9 431 261.00 | | 9 431 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VB T. V. A. | 215 837.00 | 215 837.00 | | 215 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 220 875.00 | 6 220 875.00 | | 6 220 875.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 414.00 | 667 414.00 | | 667 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587 887.00 | 10 587 887.00 | | 10 587 887.00 |
VW T.V.A. | 473 776.00 | 473 776.00 | | 473 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552 885.00 | 12 552 885.00 | | 12 552 885.00 |