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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 830.00 | 41 107.00 | 13 723.00 | 54 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 146.00 | 141 223.00 | 151 923.00 | 293 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 931.00 | | 118 931.00 | 118 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 944.00 | 184 796.00 | 286 148.00 | 470 944.00 |
BT Marchandises | 4 297 011.00 | 283 338.00 | 4 013 672.00 | 4 297 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481 011.00 | 219 221.00 | 9 261 789.00 | 9 481 011.00 |
BZ Autres créances | 1 014 251.00 | | 1 014 251.00 | 1 014 251.00 |
CF Disponibilités | 926 029.00 | | 926 029.00 | 926 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 940 606.00 | 502 560.00 | 15 438 046.00 | 15 940 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 550.00 | 687 356.00 | 15 724 194.00 | 16 411 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 113.00 | 2 615 300.00 | | 2 150 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 517.00 | 534 812.00 | | 113 517.00 |
DK Provisions réglementées | 30 868.00 | 128 924.00 | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 497.00 | 3 455 037.00 | | 2 470 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 357.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 357.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 398.00 | 7 585 697.00 | | 6 238 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 048.00 | 691 897.00 | | 874 048.00 |
EA Autres dettes | 6 111 464.00 | 390 539.00 | | 6 111 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 243 697.00 | 8 668 133.00 | | 13 243 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 724 194.00 | 12 145 528.00 | | 15 724 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 480 314.00 | 381 839.00 | 26 862 154.00 | 26 480 314.00 |
FG Production vendue services | 657 864.00 | 462.00 | 658 326.00 | 657 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 138 178.00 | 382 302.00 | 27 520 480.00 | 27 138 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 034 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 757 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 560.00 | |
GE Autres charges | | | 66 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 782 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 584.00 | 20 090.00 | | 1 385 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 991.00 | 3 241.00 | | 119 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 075.00 | 23 332.00 | | 1 522 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565 231.00 | 3 887.00 | | 1 565 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 173.00 | 14.00 | | 16 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 580.00 | 31 928.00 | | 9 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 984.00 | 35 829.00 | | 1 590 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 909.00 | -12 497.00 | | -68 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 242 809.00 | | 28 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 558 529.00 | 27 283 298.00 | | 29 558 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 445 012.00 | 26 748 485.00 | | 29 445 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 517.00 | 534 812.00 | | 113 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 212.00 | | 193 808.00 | 695 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 829.00 | 120 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 960.00 | 343 115.00 | 470 944.00 | 74 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 960.00 | 50 287.00 | 347 976.00 | 74 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 645.00 | | 191 578.00 | 281 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 102.00 | | 2 230.00 | 411 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 113.00 | 31 796.00 | 34 113.00 | 187 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 648.00 | 31 796.00 | 34 113.00 | 184 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 925.00 | 7 580.00 | 105 637.00 | 128 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 357.00 | 2 000.00 | 14 357.00 | 22 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 982.00 | 283 338.00 | 279 982.00 | 279 982.00 |
6T Sur comptes clients | 127 080.00 | 330 952.00 | 238 811.00 | 127 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 062.00 | 614 291.00 | 518 793.00 | 407 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 344.00 | 623 870.00 | 638 787.00 | 558 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 291.00 | 518 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 580.00 | 119 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 398.00 | 6 238 398.00 | | 6 238 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 812.00 | 206 812.00 | | 206 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 966.00 | 200 966.00 | | 200 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 003.00 | 475 003.00 | | 475 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
UX Autres créances clients | 9 338 540.00 | | | 9 338 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
VB T. V. A. | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
VC Groupe et associés | 534 311.00 | | | 534 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 636 462.00 | 5 636 462.00 | | 5 636 462.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836 497.00 | 10 836 497.00 | | 10 836 497.00 |
VW T.V.A. | 342 658.00 | 342 658.00 | | 342 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 697.00 | 13 243 697.00 | | 13 243 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |