| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 322.00 | 47 415.00 | 12 907.00 | 60 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 026.00 | 163 075.00 | 142 951.00 | 306 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 237.00 | | 160 237.00 | 160 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 622.00 | 212 955.00 | 317 666.00 | 530 622.00 |
BT Marchandises | 4 367 039.00 | 297 391.00 | 4 069 649.00 | 4 367 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 394 673.00 | 218 145.00 | 10 176 527.00 | 10 394 673.00 |
BZ Autres créances | 1 077 473.00 | | 1 077 473.00 | 1 077 473.00 |
CF Disponibilités | 1 034 587.00 | | 1 034 587.00 | 1 034 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 367.00 | | 205 367.00 | 205 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 079 139.00 | 515 536.00 | 16 563 603.00 | 17 079 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 609 761.00 | 728 491.00 | 16 881 269.00 | 17 609 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 630.00 | 2 150 113.00 | | 2 263 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 929.00 | 113 517.00 | | -171 929.00 |
DK Provisions réglementées | 29 194.00 | 30 868.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 895.00 | 2 470 497.00 | | 2 296 895.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | 18 786.00 | | 2 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 381.00 | 6 238 398.00 | | 5 546 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 047.00 | 874 048.00 | | 940 047.00 |
EA Autres dettes | 7 939 182.00 | 6 111 464.00 | | 7 939 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 874.00 | 1 000.00 | | 36 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 574 375.00 | 13 243 697.00 | | 14 574 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 881 269.00 | 15 724 194.00 | | 16 881 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 386 920.00 | 270 702.00 | 28 657 623.00 | 28 386 920.00 |
FG Production vendue services | 248 144.00 | 1 526.00 | 249 670.00 | 248 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 635 064.00 | 272 228.00 | 28 907 293.00 | 28 635 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 408 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 830 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 891.00 | |
GE Autres charges | | | 64 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 441 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | 1 385 584.00 | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 639.00 | 119 991.00 | | 9 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 675.00 | 1 522 075.00 | | 15 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 256.00 | 1 565 231.00 | | 56 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 965.00 | 9 580.00 | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 221.00 | 1 590 984.00 | | 64 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 546.00 | -68 909.00 | | -48 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 430 628.00 | 29 558 529.00 | | 29 430 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 602 557.00 | 29 445 012.00 | | 29 602 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 929.00 | 113 517.00 | | -171 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 944.00 | | 59 950.00 | 470 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 161 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 530 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 976.00 | | 18 372.00 | 347 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 503.00 | | 41 578.00 | 120 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 796.00 | 28 160.00 | | 184 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 331.00 | 28 160.00 | | 182 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 868.00 | 7 965.00 | 9 639.00 | 30 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 338.00 | 297 391.00 | 283 338.00 | 283 338.00 |
6T Sur comptes clients | 219 221.00 | 145 500.00 | 146 576.00 | 219 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 560.00 | 442 891.00 | 429 915.00 | 502 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 427.00 | 450 856.00 | 439 553.00 | 543 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 891.00 | 429 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 965.00 | 9 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 381.00 | 5 546 381.00 | | 5 546 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 058.00 | 507 058.00 | | 507 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 237.00 | 160 237.00 | | 160 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 300 612.00 | 10 300 612.00 | | 10 300 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
VB T. V. A. | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
VC Groupe et associés | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 7 432 124.00 | 7 432 124.00 | | 7 432 124.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 082.00 | 830 082.00 | | 830 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 837 749.00 | 11 837 749.00 | | 11 837 749.00 |
VW T.V.A. | 460 688.00 | 460 688.00 | | 460 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 465 041.00 | 14 465 041.00 | | 14 465 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |