| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 598 694.00 | 16 982 072.00 | 3 616 622.00 | 20 598 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 120.00 | | 622 120.00 | 622 120.00 |
AX Avances et acomptes | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 498 753.00 | 16 989 863.00 | 4 508 890.00 | 21 498 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 976.00 | | 702 976.00 | 702 976.00 |
BZ Autres créances | 2 973 106.00 | | 2 973 106.00 | 2 973 106.00 |
CF Disponibilités | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 829.00 | | 3 803 829.00 | 3 803 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 302 581.00 | 16 989 863.00 | 8 312 718.00 | 25 302 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 376.00 | 605 376.00 | | 605 376.00 |
DG Autres réserves | 1 728 424.00 | 1 340 527.00 | | 1 728 424.00 |
DH Report à nouveau | | -312 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 559.00 | 700 894.00 | | 593 559.00 |
DK Provisions réglementées | 742 130.00 | 877 315.00 | | 742 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 488.00 | 3 464 115.00 | | 3 922 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 780.00 | 5 591 252.00 | | 3 332 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 737.00 | 85 133.00 | | 49 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 109.00 | 238 844.00 | | 214 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 021.00 | 42 542.00 | | 315 021.00 |
EA Autres dettes | 294 233.00 | 375 423.00 | | 294 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 351.00 | 257 496.00 | | 184 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 230.00 | 6 590 690.00 | | 4 390 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 718.00 | 10 054 805.00 | | 8 312 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 028 907.00 | 100 738.00 | 4 129 645.00 | 4 028 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 907.00 | 100 738.00 | 4 129 645.00 | 4 028 907.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 837.00 | 651 428.00 | | 367 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 337.00 | 651 428.00 | | 372 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 297.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 651.00 | 281 755.00 | | 232 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 920.00 | 282 090.00 | | 232 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 417.00 | 369 337.00 | | 139 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 930.00 | 191 168.00 | | 295 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 227.00 | 5 106 920.00 | | 4 502 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 668.00 | 4 406 026.00 | | 3 908 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 559.00 | 700 894.00 | | 593 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 063 439.00 | | 2 453 057.00 | 20 063 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 725.00 | 18.00 | 21 498 753.00 | 1 017 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 725.00 | | 21 493 605.00 | 1 017 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058 273.00 | | 2 453 057.00 | 20 058 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047 205.00 | 2 942 658.00 | | 14 047 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047 205.00 | 2 942 658.00 | | 14 047 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877 315.00 | 232 651.00 | 367 837.00 | 877 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 315.00 | 232 651.00 | 367 837.00 | 877 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 651.00 | 367 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 021.00 | 315 021.00 | | 315 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 351.00 | 184 351.00 | | 184 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 702 976.00 | | | 702 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 211.00 | | | 2 953 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 780.00 | 1 865 405.00 | 1 467 375.00 | 3 332 780.00 |
VI Groupe et associés | 294 233.00 | 294 233.00 | | 294 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 167.00 | | | 613 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852 050.00 | | | 2 852 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 229.00 | 3 676 082.00 | 5 148.00 | 3 681 229.00 |
VW T.V.A. | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 230.00 | 2 922 855.00 | 1 467 375.00 | 4 390 230.00 |