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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 15 038.00 | 7 049.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 214 662.00 | 21 128 363.00 | 6 086 299.00 | 27 214 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 417.00 | | 548 417.00 | 548 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 790 333.00 | 21 143 401.00 | 6 646 932.00 | 27 790 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 146.00 | | 1 380 146.00 | 1 380 146.00 |
BZ Autres créances | 2 535 902.00 | | 2 535 902.00 | 2 535 902.00 |
CF Disponibilités | 1 516 581.00 | | 1 516 581.00 | 1 516 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 630.00 | | 5 432 630.00 | 5 432 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 222 963.00 | 21 143 401.00 | 12 079 562.00 | 33 222 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 376.00 | 605 376.00 | | 605 376.00 |
DG Autres réserves | 3 256 238.00 | 2 321 983.00 | | 3 256 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 636.00 | 934 256.00 | | 887 636.00 |
DK Provisions réglementées | 399 844.00 | 395 002.00 | | 399 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 094.00 | 4 509 616.00 | | 5 402 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766 514.00 | 4 019 175.00 | | 5 766 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 315.00 | 464 821.00 | | 443 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 867.00 | 64 740.00 | | 134 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 238.00 | 215 904.00 | | 269 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 535.00 | 606 032.00 | | 63 535.00 |
EA Autres dettes | | 15 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 677 468.00 | 5 514 795.00 | | 6 677 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 562.00 | 10 024 411.00 | | 12 079 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 315.00 | | | 443 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 198 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 198 880.00 | |
FM Production stockée | | | 41 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 947.00 | 15 819.00 | | 12 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 197.00 | 503 592.00 | | 245 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 145.00 | 525 971.00 | | 258 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 354.00 | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 039.00 | 156 465.00 | | 250 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 839.00 | 156 819.00 | | 253 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | 369 152.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 315.00 | 466 359.00 | | 443 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 522.00 | 4 183 471.00 | | 4 460 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 886.00 | 3 249 216.00 | | 3 572 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 636.00 | 934 256.00 | | 887 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 151 528.00 | | 4 274 441.00 | 25 151 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632 293.00 | 3 343.00 | 27 790 333.00 | 1 632 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 293.00 | 3 343.00 | 27 785 165.00 | 1 632 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 146 360.00 | | 4 274 441.00 | 25 146 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 632 293.00 | | | 1 632 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904 107.00 | 2 239 294.00 | | 18 904 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904 107.00 | 2 239 294.00 | | 18 904 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 002.00 | 250 039.00 | 245 197.00 | 395 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 002.00 | 250 039.00 | 245 197.00 | 395 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 039.00 | 245 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 146.00 | 1 380 146.00 | | 1 380 146.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 162.00 | 2 495 162.00 | | 2 495 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 216.00 | 3 916 048.00 | 5 168.00 | 3 921 216.00 |