| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 355 161.00 | 25 720 190.00 | 6 634 971.00 | 32 355 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072 983.00 | | 3 072 983.00 | 3 072 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 455 399.00 | 25 742 277.00 | 9 713 122.00 | 35 455 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 498.00 | 3 875.00 | 1 546 623.00 | 1 550 498.00 |
BZ Autres créances | 3 235 362.00 | | 3 235 362.00 | 3 235 362.00 |
CF Disponibilités | 1 251 545.00 | | 1 251 545.00 | 1 251 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 159.00 | 3 875.00 | 6 034 284.00 | 6 038 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 493 558.00 | 25 746 152.00 | 15 747 407.00 | 41 493 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 376.00 | 605 376.00 | | 605 376.00 |
DG Autres réserves | 4 858 787.00 | 4 143 874.00 | | 4 858 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 638.00 | 714 913.00 | | 777 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042 823.00 | 573 213.00 | | 1 042 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 624.00 | 6 290 375.00 | | 7 537 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 673.00 | 6 350 844.00 | | 6 559 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 064.00 | 300 037.00 | | 168 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 655.00 | 318 910.00 | | 267 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 466.00 | 743 761.00 | | 1 212 466.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 323 329.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 209 783.00 | 8 036 882.00 | | 8 209 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 407.00 | 14 327 257.00 | | 15 747 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 111 911.00 | 38 161.00 | 5 150 072.00 | 5 111 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 911.00 | 38 161.00 | 5 150 072.00 | 5 111 911.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 725.00 | 2 186.00 | | 54 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 202.00 | 81 593.00 | | 83 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 927.00 | 83 779.00 | | 137 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 812.00 | 254 961.00 | | 552 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 537.00 | 255 085.00 | | 563 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 611.00 | -171 306.00 | | -425 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 415.00 | 321 248.00 | | 302 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 858.00 | 4 802 148.00 | | 5 297 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 219.00 | 4 087 235.00 | | 4 520 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 638.00 | 714 913.00 | | 777 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 860 317.00 | | 8 448 235.00 | 31 860 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 168.00 | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 853 154.00 | 35 455 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847 986.00 | 35 450 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 855 149.00 | | 8 443 067.00 | 31 855 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 429 422.00 | 2 566 855.00 | 254 000.00 | 23 429 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429 422.00 | 2 566 855.00 | 254 000.00 | 23 429 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 213.00 | 552 812.00 | 83 202.00 | 573 213.00 |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 088.00 | 552 812.00 | 83 202.00 | 577 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552 812.00 | 83 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 466.00 | 1 212 466.00 | | 1 212 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 848.00 | 1 545 848.00 | | 1 545 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 083 888.00 | 3 083 888.00 | | 3 083 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 559 673.00 | 2 672 911.00 | 3 757 428.00 | 6 559 673.00 |
VI Groupe et associés | 321 248.00 | 321 248.00 | | 321 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825 949.00 | | | 2 825 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617 120.00 | | | 2 617 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 783.00 | 4 791 783.00 | | 4 791 783.00 |
VW T.V.A. | 257 130.00 | 257 130.00 | | 257 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 783.00 | 4 323 020.00 | 3 757 428.00 | 8 209 783.00 |