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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 11 514.00 | 10 573.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327 913.00 | 18 892 593.00 | 4 435 320.00 | 23 327 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646 361.00 | | 1 646 361.00 | 1 646 361.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 151 528.00 | 18 904 107.00 | 6 247 422.00 | 25 151 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 923.00 | | 825 923.00 | 825 923.00 |
BZ Autres créances | 2 479 336.00 | | 2 479 336.00 | 2 479 336.00 |
CF Disponibilités | 503 775.00 | | 503 775.00 | 503 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 034.00 | | 3 809 034.00 | 3 809 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 960 562.00 | 18 904 107.00 | 10 056 455.00 | 28 960 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 376.00 | 605 376.00 | | 605 376.00 |
DG Autres réserves | 2 321 983.00 | 1 728 424.00 | | 2 321 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 256.00 | 593 559.00 | | 934 256.00 |
DK Provisions réglementées | 395 002.00 | 742 130.00 | | 395 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 616.00 | 3 922 488.00 | | 4 509 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 712.00 | 3 332 780.00 | | 4 050 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 49 737.00 | | 64 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 411.00 | 214 109.00 | | 216 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 032.00 | 315 021.00 | | 606 032.00 |
EA Autres dettes | 480 346.00 | 294 233.00 | | 480 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 598.00 | 184 351.00 | | 128 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 839.00 | 4 390 230.00 | | 5 546 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 455.00 | 8 312 718.00 | | 10 056 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 737.00 | 31 212.00 | 3 653 948.00 | 3 622 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 737.00 | 31 212.00 | 3 653 948.00 | 3 622 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560.00 | 4 500.00 | | 6 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 592.00 | 367 837.00 | | 503 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 971.00 | 372 337.00 | | 525 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 269.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 465.00 | 232 651.00 | | 156 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 819.00 | 232 920.00 | | 156 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 152.00 | 139 417.00 | | 369 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 359.00 | 295 930.00 | | 466 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 471.00 | 4 502 227.00 | | 4 183 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 216.00 | 3 908 668.00 | | 3 249 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 256.00 | 593 559.00 | | 934 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 498 753.00 | | 4 710 939.00 | 21 498 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 395.00 | 217 769.00 | 25 151 528.00 | 840 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840 395.00 | 217 769.00 | 25 146 360.00 | 840 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493 605.00 | | 4 710 919.00 | 21 493 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | 20.00 | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 989 863.00 | 2 131 974.00 | 217 730.00 | 16 989 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 989 863.00 | 2 131 974.00 | 217 730.00 | 16 989 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 130.00 | 156 465.00 | 503 592.00 | 742 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 130.00 | 156 465.00 | 503 592.00 | 742 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 465.00 | 503 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 032.00 | 606 032.00 | | 606 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 825 923.00 | | | 825 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 458 978.00 | | | 2 458 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 175.00 | 1 555 050.00 | 2 464 125.00 | 4 019 175.00 |
VI Groupe et associés | 464 821.00 | 464 821.00 | | 464 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 808 675.00 | | | 2 808 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122 280.00 | | | 2 122 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 427.00 | 3 305 259.00 | 5 168.00 | 3 310 427.00 |
VW T.V.A. | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 839.00 | 3 082 714.00 | 2 464 125.00 | 5 546 839.00 |