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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 78 858.00 | 53 102.00 | 25 756.00 | 78 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 310.00 | 40 126.00 | 1 185.00 | 41 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 909.00 | 207 562.00 | 44 346.00 | 251 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 769.00 | 304 872.00 | 241 898.00 | 546 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 106.00 | 16 922.00 | 197 185.00 | 214 106.00 |
BZ Autres créances | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 566.00 | 16 922.00 | 301 644.00 | 318 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 335.00 | 321 793.00 | 543 542.00 | 865 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 872.00 | | | 427 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 542.00 | | | 543 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 979.00 | | | 273 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 396.00 | | 199 240.00 | 364 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 867.00 | 546 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 867.00 | 524 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 803.00 | | 199 240.00 | 341 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 719.00 | 14 020.00 | 16 867.00 | 307 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 637.00 | 14 020.00 | 16 867.00 | 303 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 807.00 | 16 914.00 | 60 518.00 | 170 807.00 |
VI Groupe et associés | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 696.00 | 242 560.00 | 21 135.00 | 263 696.00 |
VW T.V.A. | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 872.00 | 273 979.00 | 60 518.00 | 427 872.00 |