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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 4 229.00 | 856.00 | 5 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 78 858.00 | 62 289.00 | 16 569.00 | 78 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 310.00 | 41 077.00 | 233.00 | 41 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 433.00 | 231 580.00 | 25 853.00 | 257 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 298.00 | 339 175.00 | 214 123.00 | 553 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 647.00 | | 194 647.00 | 194 647.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 176.00 | | 312 176.00 | 312 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 474.00 | 339 175.00 | 526 299.00 | 865 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
EA Autres dettes | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 164.00 | | | 378 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 299.00 | | | 526 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 769.00 | | 6 528.00 | 546 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | 1 004.00 | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 177.00 | | 5 524.00 | 524 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 909.00 | 17 266.00 | | 321 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 148.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 828.00 | 17 118.00 | | 317 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 194 647.00 | 194 647.00 | | 194 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 032.00 | 17 162.00 | 43 974.00 | 137 032.00 |
VI Groupe et associés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 944.00 | 224 717.00 | 227.00 | 224 944.00 |
VW T.V.A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 164.00 | 258 294.00 | 43 974.00 | 378 164.00 |